这一板块暴涨1000亿,发生了什么?风格切换上演?


此前还有人在说,创业板会像茅台一样上涨,但昨天就一度被砸得不知道东南西北,而茅台却创下历史新高,然而最令人意外的还是地产!

7月1日,上证指数收涨1.38%,重返3025.98点;创业板指跌0.76%,盘中一度大跌超2%。两市成交额突破9000亿,创3个半月新高。盘面上,地产、金融、白酒、免税店、大基建持续活跃,A50期指大涨超过3%。

大牛时代配资盘面上,最出人意料的是地产股突然大涨,地产ETF全天上涨近6%。然而前期大涨的科技和医疗却出现了大幅调整,并带动创业板跳水。市值超过500亿的服务器龙头午后突然闪崩,盘中一度跌停。跟随杀跌的还有、等大数据概念股。

消息面上,关于英特尔断供的消息可能是这些股票杀跌的主要原因。而涉及国产替代的、则借机拉起。随后,有券商表示,英特尔并非断供,而是填补合规漏洞,此项工作将在一两周内完成。至此,等股票才出现反弹,创业板指跌幅也开始收窄。盘后,也回应称,公司经营正常。

从大盘整体的格局来看,市场至少在1日出现了风格切换。那么,风格切换是否已经真的开始?

地产股突然暴涨1000亿,好消息不断传来

大牛时代配资综观全天的盘面,其实A股早盘呈现的也是沪强深弱的格局,这意味着即使创业板不跳水,可能也会要承受风格发生变化带来的调整。接近午盘时,外围A50期指更是突然大涨,A股收盘时,该指数涨幅已经超过3%,而A股50ETF涨幅也达2.4%。

大牛时代配资从结构来看,地产充当了50指数上涨的急先锋。地产指数一度上涨超6%,收盘涨幅亦接近6%,整体市值飙涨超1000亿。

分析人士认为,地产之所以上涨可能与两个因素有关:一是央行降低再贴现利率;二是房地产行情不错,1日公布的百城房价指数再度看涨,2020年6月,全国100个城市新建住宅平均价格为15461元/平方米,环比上涨0.53%,涨幅较上月扩大0.22个百分点。与此同时一线城市的房地产交易也比较活跃。

值得关注的是,盘后仍有利好不断传出。据中新经纬报道,从怀来县住房和城乡规划建设局得到证实,该县的住房限购政策已经废止,购房不再受套数限制。这将是环京区域第一个取消限购政策的地方。

不过,随后新京报报道称,7月1日下午,张家口市怀来县住房和城乡规划建设办公室工作人员就此事回应称,所谓解除限购的消息是假的。

大牛时代配资另据中国恒大披露,该公司6月合约销售金额约760.5亿元,同比增长约51.3%。而碧桂园在港交所公告,公司于2020年6月单月共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币609.6亿元,较2019年6月同比增加0.93%,归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约729万平方米,较2019年6月同比增加9.72%。知名房企6月份的单月数据表现还不错。

500亿服务器龙头闪崩,科技股面临三重压力

然而在地产股疯涨之际,7月1日午后,突然崩盘,股价一度触及跌停板。在此之前,该股一直处于上升通道当中,从去年八月份开始,股价涨幅超过150%。

那么,究竟发生了什么呢?据云头条等媒体报道,英特尔产品出口至浪潮在6月29日子夜11:59暂停,导致公司股价大跌。随后,有券商研究员表示,英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一断供。近期,1999年就存在的美国国防部清单对外披露,英特尔为了避免任何潜在法律风险,能够长期为其全球最大客户之一供货,对供应链一些可能合规漏洞进行修缮,因而引发了“断供”恐慌,预计合规补漏工作一两周内完成,届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠。

大牛时代配资此前浪潮集团之所以进入该清单的原因在于集团内的山东超越资产,而这一资产在去年已经剥离出整个浪潮集团体系,转入地方国资委旗下,浪潮集团在清单里已经没有任何存在理由。同时需要强调的是,是美国芯片巨头Intel在全球的前三大客户之一,也是亚太区最重要的客户。券商认为,无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度,公司均处于黄金机遇期。盘后,公司回应称,经营一切正常。

跟随一起杀跌的还有、等股票,而、等国产替代概念股则借机拉起。在的带动之下,科技股迎来普遍调整,创业板也因此跳水,并一度杀跌超过2%。但随着一些券商出具澄清报告,创业板指开始止跌回升。

大牛时代配资不过,值得关注的是,虽然没有外围利空因素影响,但牛了半年的医药股却迎来大幅调整,生物医药ETF杀跌超2%。分析人士认为,这类板块前期涨幅过大,一些个股估值已经偏高,今年上半年医药类基金收益率雄居榜首,下半年继续走大牛的概率可能也就下降了许多。而随着新冠疫苗的出现,医药医疗板块出现调整的可能性也会加大。

从目前的情况看,科技股后续可能主要面临三重压力:

大牛时代配资一是估值偏高,以科创板为例,多数人气公司扣非后的市盈率(TTM)都在数百倍以上水平,科创板不剔除负值的情况下,PE已近105倍,创业板则近180;若两者剔除负值,则分别依然达86倍和52倍,显然已是不低;

二是减持压力,其实最近科技股减持的案例在逐渐增多,比如一路被减持,则遭遇巨大抛压,亦是如此。紧接着,科创板第一批上市企业将迎来解禁大潮,这些股票的筹码压力可能会增大;

大牛时代配资三是黑天鹅频发,外部环境过于不稳定,科技股遭遇制裁等偶发事件的概率偏高,如等。而从整个TMT行业来看,游戏行业也容易受到政策扰动。比如为了遵守中国的相关规定,苹果公司冻结了中国App Store应用商店中上万款手机游戏的更新。此举可能给苹果造成最多8.79亿美元的销售损失(约合人民币62亿元)。

风格转换来了?

大牛时代配资7月1日,A股盘面波动剧烈。从最终收盘的情况来看,大盘蓝筹股成了市场的稳定器。以为首的白酒尤其给力,白酒ETF同样上涨近6%,跟地产ETF涨幅差不多。

而除了白酒和地产,就是金融了。金融股中,、、对指数贡献最大。分析人士认为,下半年,保险股的想象空间可能比地产股还要大。原因是保费已经恢复增长,而10年期国债收益率也在走高,再加上经济复苏强于预期,有利于保险配置品种的估值扩张。在1日盘后,银保监会办公厅又印发了《保险资金参与金融衍生产品交易办法》、《保险资金参与国债期货交易规定》和《保险资金参与股指期货交易规定》。

大牛时代配资那么,风格转换是否真的来了呢?也可以从结构分析中找到一些线索。目前蓝筹股中,银行和地产的持续性是需要观察的。因为“房住不炒”这个原则并未改变,因此也就不存在房地产全面放松的情况,因此房地产可能存在周线级别的反弹,但更长期限则存变数;而银行向实体让利也是今年谈得更多的一件事,市场或多或少会对此心存疑虑。从这个角度来看,能够在较长时间里支撑50指数的可能只有保险和茅台这种尚未完全高估的白酒股。

大牛时代配资当然,若疫苗及时推出,疫情彻底好转,经济复苏就有很大概念在三季度达到高峰,届时机场、民航、铁路、高速、餐饮、旅游、影视文化等也可能会崛起,从而对市场形成支撑,但这些板块的权重并不是特别大。至于科技和医药医疗这两大热门板块,分析人士认为,前者调整之后继续跑长牛的现实条件依然存在,而后者则可能走到了精选标的的阶段。

大牛时代配资认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能。一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块,另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。由于六月份各个指数都出现了可观的上涨,七月份进一步加速上涨的概率不高。


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